新大洲控股股份有限公司 2020 年半年度財務(wù)報告 新大洲控股股份有限公司 2020 年半年度財務(wù)報告 （2020 年 01 月 01 日至 2020 年 6 月 30 止） 目錄 頁次 一、 財務(wù)報表 合并資產(chǎn)負(fù)債表和母公司資產(chǎn)負(fù)債表 1-4 合并利潤表和母公司利潤表 5-6 合并現(xiàn)金流量表和母公司現(xiàn)金流量表 7-8 合并所有者權(quán)益變動表和母公司所有者權(quán)益變動表 9-12 二、 財務(wù)報表附注 1-138 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2020 年 6 月 30 日 （除特別注明外，金額單位均為人民幣元） 資產(chǎn) 附注五 期末余額 上年年末余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 （一） 70,847,287.51 173,756,816.34 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) （二） 40,860,610.47 應(yīng)收賬款 （三） 94,421,979.22 237,306,192.67 應(yīng)收款項融資 （四） 19,420,000.00 6,500,000.00 預(yù)付款項 （五） 30,018,452.32 66,880,518.12 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 其他應(yīng)收款 （六） 334,793,865.21 651,679,368.67 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 41,666.67 41,666.67 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 （七） 36,174,842.57 62,684,813.43 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) （八） 7,008,711.83 11,692,466.87 流動資產(chǎn)合計 633,545,749.13 1,210,500,176.10 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長期應(yīng)收款 （九） 49,978,201.31 49,978,201.31 長期股權(quán)投資 （十） 538,894,270.12 119,657,952.46 其他權(quán)益工具投資 （十一） 2,070,535.45 其他非流動金融資產(chǎn) （十二） 1,166,000.00 1,166,000.00 投資性房地產(chǎn) （十三） 79,725,082.64 81,439,806.02 固定資產(chǎn) （十四） 1,469,101,325.13 1,514,120,993.20 在建工程 （十五） 121,262,272.86 119,348,915.39 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) （十六） 276,287,336.99 281,935,565.52 開發(fā)支出 商譽 （十七） 109,545.59 109,545.59 長期待攤費用 （十八） 7,100,618.04 12,177,656.22 遞延所得稅資產(chǎn) （十九） 48,879,715.71 48,044,137.92 其他非流動資產(chǎn) （二十） 12,169,445.23 12,169,445.23 非流動資產(chǎn)合計 2,604,673,813.62 2,242,218,754.31 資產(chǎn)總計 3,238,219,562.75 3,452,718,930.41 后附財務(wù)報表附注為財務(wù)報表的組成部分。 企業(yè)法定代表人： 主管會計工作負(fù)責(zé)人： 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人： 合并資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)） 2020 年 6 月 30 日 （除特別注明外，金額單位均為人民幣元） 負(fù)債和所有者權(quán)益 附注五 期末余額 上年年末余額 流動負(fù)債： 短期借款 （二十一） 114,000,000.00 96,742,880.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負(fù)債 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) （二十二） 2,271,227.92 55,223,492.76 應(yīng)付賬款 （二十三） 203,677,801.94 219,075,208.70 預(yù)收款項 （二十四） 57,006.04 269,328,631.76 合同負(fù)債 （二十五） 181,295,350.36 賣出回購金融資產(chǎn)款 吸收存款及同業(yè)存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應(yīng)付職工薪酬 （二十六） 119,609,862.34 115,224,597.34 應(yīng)交稅費 （二十七） 82,624,142.75 83,500,377.16 其他應(yīng)付款 （二十八） 964,877,624.97 656,784,283.45 其中：應(yīng)付利息 26,583.26 39,977,480.31 應(yīng)付股利 16,322,555.53 21,975,340.34 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 （二十九） 213,041,466.68 194,666,666.68 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 1,881,454,483.00 1,690,546,137.85 非流動負(fù)債： 保險合同準(zhǔn)備金 長期借款 （三十） 16,666,666.63 392,374,799.97 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 （三十一） 10,700,358.78 10,700,358.78 預(yù)計負(fù)債 （三十二） 87,515,616.44 87,515,616.44 遞延收益 （三十三） 5,856,952.86