凱盛科技2017年第一季度報告
公司代碼：600552 公司簡稱：凱盛科技
凱盛科技股份有限公司
2017 年第一季度報告
目錄
一、 重要提示......3
二、 公司基本情況......3
三、 重要事項......5
四、 附錄......8
一、重要提示
1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人茆令文、主管會計工作負責人孫蕾及會計機構負責人（會計主管人員）杜建新保
證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經審計。
二、公司基本情況
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度
末增減(%)
總資產 4,995,266,657.08 4,873,144,925.47 2.51
歸屬于上市公司股東的凈資產 2,347,146,178.76 2,337,455,140.76 0.41
年初至報告期末 上年初至上年報告期 比上年同期增減(%)
末
經營活動產生的現金流量凈額 59,577,494.83 67,530,751.96 -11.78
年初至報告期末 上年初至上年報告期 比上年同期增減（%）
末
營業收入 734,308,924.02 488,073,861.05 50.45
歸屬于上市公司股東的凈利潤 11,985,553.81 10,348,357.90 15.82
歸屬于上市公司股東的扣除非經 7,063,433.31 6,297,959.53 12.15
常性損益的凈利潤
加權平均凈資產收益率（%） 0.51 0.46 增加0.05個百分點
基本每股收益（元/股） 0.0313 0.0270 15.93
稀釋每股收益（元/股） 0.0313 0.0270 15.93
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期金額 說明
非流動資產處置損益 5,462.96
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合 6,184,638.26
國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 93,438.07
少數股東權益影響額（稅后） -607,019.23
所得稅影響額 -754,399.56
合計 4,922,120.50
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數（戶） 30,075
前十名股東持股情況
期末持股 持有有限售 質押或凍結情況
股東名稱（全稱） 數量 比例(%) 條件股份數 股份狀 數量 股東性質
量 態
安徽華光光電材料科技集團有 83,377,966 21.74 無 0 國有法人
限公司
蚌埠玻璃工業設計研究院 16,755,323 4.37 無 0 國有法人
歐木蘭 11,333,583 2.9611,333,583 質押 11,333,583境內自然人
要彥彬 9,545,977 2.49 質押 2,546,477境內自然人
安徽皖投工業投資有限公司 8,941,219 2.33 無 0 國有法人
深圳市金格立方資產管理有限 6,556,145 1.71 無 0境內非國有
公司－金格立方1號基金 法人
深圳市金格立方資產管理有限 4,403,562 1.15 無 0境內非國有
公司－金格立方2號 法人
王曉暉 3,026,500 0.79 無 0境內自然人
安徽國富產業投資基金管理有 2,980,631 0.78 無 0境內非國有
限公司 法人
李雄林 2,961,756 0.77 無 0境內自然人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股 股份種類及數量
的數量 種類 數量
安徽華光光電材料科技集團有限公司 83,377,966人民幣普通股 83,377,966
蚌埠玻璃工業設計研究院 16,755,323人民幣普通股 16,755,323
要彥彬 9,545,977人民幣普通股 9,545,977
安徽皖投工業投資有限公司 8,941,219人民幣普通股 8,941,219
深圳市金格立方資產管理有限公司－金格立 6,556,145人民幣普通股 6,556,145
方1號基金
深圳市金格立方資產管理有限公司－金格立 4,403,562人民幣普通股 4,403,562
方2號
王曉暉 3,026,500人民幣普通股 3,026,500
安徽國富產業投資基金管理有限公司 2,980,631人民幣普通股 2,980,631
李雄林 2,961,756人民幣普通股 2,961,756
楊玲 2,800,000人民幣普通股 2,800,000
上述股東關聯關系或一致行動的說明 安徽華光光電材料科技集團有限公司與蚌埠玻璃工業設計研究院
存在關聯關系，屬于一致行動人。
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
1、資產負債表項目 (單位：萬元）
項目 期末余額 年初余額 變動比率 變動原因
其他應收款 6,156.59 3,341.63 84.24本期子公司應收出口退稅等項目增
加所致。
應交稅費 2,421.34 5,119.38 -52.70本期子公司繳納稅費增加所致。
2、利潤表項目 (單位：萬元）
項目 本期金額 上期金額 變動比率 變動原因
營業收入 73,430.89 48,807.39 50.45本期電子信息板塊業務增加所致。
營業成本 62,465.63 41,885.52 49.13本期電子信息板塊業務增加所致。
稅金及附加 49.15 103.89 -52.69本期計提稅金減少所致。
銷售費用 2,313.45 1,594.26 45.11本期銷售人員薪酬增加和運輸費增
加等所致。
管理費用 5,344.83 3,171.24 68.54本期職工薪酬和研發支出增加所
致。
財務費用 1,916.16 1,008.23 90.05本期利息支出增加所致。
資產減值損失 -41.52 -92.60 55.16上期公司收回已計提壞賬的壞賬準
備的應收款較多所致。
投資收益 - -71.90 100.00上期子公司其他投資損失增加所
致。
營業外收入 631.73 482.00 31.06本期收到的政府補助增加所致。
營業外支出 3.38 9.88 -65.79本期其他支出減少所致。
利潤總額 2,011.55 1,537.07 30.87本期營業利潤增加所致。
所得稅費用 497.79 246.73 101.75本期利潤總額增加所致。
3、現金流量表項目 (單位：萬元）
項目 本期金額 上期金額 變動比率 變動原因
銷售商品、提供勞務收到 82,789.22 52,324.75 58.22本期銷售收入增加，使收到現金增
的現金 加所致。
收到的稅費返還 1,263.95 546.30 131.37本期收到的稅費返還增加所致。
收到其他與經營活動有 3,665.71 6,543.08 -43.98本期暫收往來款減少所致。
關的現金
經營活動現金流入小計 87,718.88 59,414.13 47.64本期銷售商品、提供勞務收到的現
金增加所致。
購買商品、接受勞務支付 55,808.18 31,549.91 76.89本期收入增加相應材料采購現金支
的現金 出增加所致。
支付給職工以及為職工 10,080.13 7,055.70 42.87本期業務增加，相應的人工費用現
支付的現金 金支出增加所致。
支付的各項稅費 7,999.69 5,060.94 58.07本期稅費現金支出增加所致。
經營活動現金流出小計 81,761.13 52,661.06 55.26本期購買商品、接受勞務支付的現
金增加所致。
收回投資收到的現金 6,035.00 4,360.00 38.42本期子公司投資理財產品增加所
致。
收到其他與投資活動有 - 200.00 -100.00上期公司收到與資產相關的補助所
關的現金 致。
投資活動現金流入小計 6,047.59 4,574.57 32.20本期子公司投資理財產品增加所
致。
購建固定資產、無形資產 本期購建固定資產現金支出減少所
和其他長期資產支付的 1,892.27 4,918.66 -61.53致。
現金
支付其他與投資活動有 - 2,399.10 -100.00本期未發生其他與投資活動有關的
關的現金 現金。
投資活動現金流出小計 9,184.27 13,177.76 -30.30本期購建固定資產現金支出減少所
致。
投資活動產生的現金流 -3,136.69 -8,603.19 63.54本期投資活動現金支出減少所致。
量凈額
吸收投資收到的現金 - 1,040.00 -100.00上期子公司收到少數股東投資所
致。
取得借款收到的現金 57,222.44 33,253.09 72.08本期公司借款增加所致。
籌資活動現金流入小計 61,780.06 37,990.32 62.62本期借款所收到的現金增加所致。
支付其他與籌資活動有 7.79 10,703.79 -99.93本期其他籌資活動減少所致。
關的現金
籌資活動產生的現金流 2,525.10-33,733.58 107.49本期籌資活動產生的現金流入增加
量凈額 所致。
現金及現金等價物凈增 5,091.44-35,883.48 114.19本期籌資活動產生的現金凈額增加
加額 所致。
期初現金及現金等價物 35,256.91 80,069.05 -55.97上期公司有募集資金和保證金較多
余額 所致。
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 凱盛科技股份有限公司
法定代表人 茆令文
日期 2017-04-27
四、附錄
4.1財務報表
合并資產負債表
2017年3月31日
編制單位:凱盛科技股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 403,483,498.92 352,569,129.22
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 203,762,260.06 214,417,793.51
應收賬款 825,161,673.08 1,010,959,127.34
預付款項 317,995,843.79 253,232,511.37
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 373,785.36 373,785.36
應收股利
其他應收款 61,565,948.27 33,416,347.35
買入返售金融資產
存貨 1,119,174,690.08 951,499,815.13
劃分為持有待售的資產 2,130,000 2,130,000
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 114,012,632.13 107,668,242.48
流動資產合計 3,047,660,331.69 2,926,266,751.76
非流動資產：
發放貸款和墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
投資性房地產
固定資產 1,233,059,697.44 1,246,270,171.81
在建工程 107,029,529.83 93,489,167.99
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 294,441,277.96 289,658,079.51
開發支出 21,296,148.5 24,406,263.52
商譽 253,720,314.28 253,720,314.28
長期待攤費用 7,203,051.99 7,871,426.69
遞延所得稅資產 20,037,567.64 19,850,567.54
其他非流動資產 10,818,737.75 11,612,182.37
非流動資產合計 1,947,606,325.39 1,946,878,173.71
資產總計 4,995,266,657.08 4,873,144,925.47
流動負債：
短期借款 1,268,848,563.15 1,086,831,311.71
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 155,226,620.87 150,172,794.81
應付賬款 517,900,768.62 570,002,041.14
預收款項 63,358,625.03 59,341,362.47
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 14,011,873.26 15,817,491.08
應交稅費 24,213,350.24 51,193,756.63
應付利息 1,770,545.62 1,368,004.24
應付股利 2,697,600 2,697,600
其他應付款 64,968,956.15 54,508,869.58
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 6,000,000 6,000,000
其他流動負債
流動負債合計 2,118,996,902.94 1,997,933,231.66
非流動負債：
長期借款 87,434,945.17 89,776,872.01
應付債券 204,104,980.85 201,870,273.19
長期應付款 5,514,360.92 5,537,201.99
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 107,024,249.9 108,403,749.92
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 404,078,536.84 405,588,097.11
負債合計 2,523,075,439.78 2,403,521,328.77
所有者權益
股本 383,524,786 383,524,786
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 1,355,048,913.64 1,357,343,429.44
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 30,107,798.32 30,107,798.32
一般風險準備
未分配利潤 578,464,680.8 566,479,127.00
歸屬于母公司所有者權益合計 2,347,146,178.76 2,337,455,140.76
少數股東權益 125,045,038.54 132,168,455.94
所有者權益合計 2,472,191,217.30 2,469,623,596.70
負債和所有者權益總計 4,995,266,657.08 4,873,144,925.47
法定代表人：茆令文主管會計工作負責人：孫蕾會計機構負責人：杜建新
母公司資產負債表
2017年3月31日
編制單位:凱盛科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 46,393,515.81 45,908,342.66
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 18,661,042.08 18,651,657.88
應收賬款 67,796,986.57 66,238,458.87
預付款項 7,000,162.41 2,691,718.22
應收利息
應收股利 317,302,400 317,302,400
其他應收款 130,096,751.86 139,434,276.59
存貨 48,875,815.9 39,860,942.12
劃分為持有待售的資產 2,130,000 2,130,000
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 58,002,168.59 60,669,716.38
流動資產合計 696,258,843.22 692,887,512.72
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 1,161,696,792.18 1,149,126,792.18
投資性房地產
固定資產 518,354,855.38 526,814,916.5
在建工程 10,270,370.03 10,093,446.95
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 94,272,659.34 96,354,156.9
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
其他非流動資產
非流動資產合計 1,784,594,676.93 1,782,389,312.53
資產總計 2,480,853,520.15 2,475,276,825.25
流動負債：
短期借款 319,500,000 309,500,000
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 34,406,815 20,795,675.14
應付賬款 41,484,040.45 47,162,618.42
預收款項 2,643,737.4 1,221,117.11
應付職工薪酬 98,304.53 270,855.99
應交稅費 -91,242.2 294,829.36
應付利息
應付股利
其他應付款 2,623,566.13 3,173,577.77
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 400,665,221.31 382,418,673.79
非流動負債：
長期借款 44,485,654.6 46,746,310
應付債券 204,104,980.85 201,870,273.19
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 32,439,999.93 33,453,749.94
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 281,030,635.38 282,070,333.13
負債合計 681,695,856.69 664,489,006.92
所有者權益：
股本 383,524,786 383,524,786
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 1,367,333,377.91 1,367,333,377.91
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 13,405,374.79 13,405,374.79
未分配利潤 34,894,124.76 46,524,279.63
所有者權益合計 1,799,157,663.46 1,810,787,818.33
負債和所有者權益總計 2,480,853,520.15 2,475,276,825.25
法定代表人：茆令文主管會計工作負責人：孫蕾會計機構負責人：杜建新
合并利潤表
2017年1―3月
編制單位：凱盛科技股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業總收入 734,308,924.02 488,073,861.05
其中：營業收入 734,308,924.02 488,073,861.05
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 720,476,954.60 476,705,471.16
其中：營業成本 624,656,263.38 418,855,210.63
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 491,467.89 1,038,932
銷售費用 23,134,481.52 15,942,617.32
管理費用 53,448,323.94 31,712,445.5
財務費用 19,161,632.92 10,082,305.65
資產減值損失 -415,215.05 -926,039.94
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） -718,950
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 13,831,969.42 10,649,439.89
加：營業外收入 6,317,302.87 4,820,022.1
其中：非流動資產處置利得
減：營業外支出 33,763.58 98,803.42
其中：非流動資產處置損失 5,462.96 0
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 20,115,508.71 15,370,658.57
減：所得稅費用 4,977,888.12 2,467,277.55
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 15,137,620.59 12,903,381.02
歸屬于母公司所有者的凈利潤 11,985,553.81 10,348,357.9
少數股東損益 3,152,066.78 2,555,023.12
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他
綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其
他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 15,137,620.59 12,903,381.02
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 11,985,553.81 10,348,357.9
歸屬于少數股東的綜合收益總額 3,152,066.78 2,555,023.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0313 0.0270
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.0313 0.0270
法定代表人：茆令文主管會計工作負責人：孫蕾 會計機構負責人：杜建新
母公司利潤表
2017年1―3月
編制單位：凱盛科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業收入 32,147,342.58 29,704,021.33
減：營業成本 29,563,433.96 35,607,213.89
稅金及附加 22,025.68 150,262.46
銷售費用 1,309,181.42 1,225,739.63
管理費用 8,934,063.31 3,245,721.85
財務費用 5,286,193.33 4,063,599.7
資產減值損失
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） -12,967,555.12 -14,588,516.2
加：營業外收入 1,342,863.21 1,131,300.01
其中：非流動資產處置利得
減：營業外支出 5,462.96
其中：非流動資產處置損失 5,462.96
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -11,630,154.87 -13,457,216.19
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -11,630,154.87 -13,457,216.19
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜
合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他
綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -11,630,154.87 -13,457,216.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：茆令文主管會計工作負責人：孫蕾會計機構負責人：杜建新
合并現金流量表
2017年1―3月
編制單位：凱盛科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 827,892,195.27 523,247,519.46
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 12,639,468.06 5,462,971.66
收到其他與經營活動有關的現金 36,657,093.68 65,430,836.13
經營活動現金流入小計 877,188,757.01 594,141,327.25
購買商品、接受勞務支付的現金 558,081,815.14 315,499,091.4
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 100,801,290.76 70,556,966.02
支付的各項稅費 79,996,921.59 50,609,370.23
支付其他與經營活動有關的現金 78,731,234.69 89,945,147.64
經營活動現金流出小計 817,611,262.18 526,610,575.29
經營活動產生的現金流量凈額 59,577,494.83 67,530,751.96
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 60,350,000 43,600,000
取得投資收益收到的現金 125,856.31 145,697.54
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回
的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 2,000,000
投資活動現金流入小計 60,475,856.31 45,745,697.54
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 18,922,717.16 49,186,590.4
的現金
投資支付的現金 72,920,000 58,600,000
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 23,990,977
投資活動現金流出小計 91,842,717.16 131,777,567.4
投資活動產生的現金流量凈額 -31,366,860.85 -86,031,869.86
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 10,400,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 572,224,448.15 332,530,878.8
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 45,576,160.76 36,972,277.85
籌資活動現金流入小計 617,800,608.91 379,903,156.65
償還債務支付的現金 583,384,021.83 600,440,078.69
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 9,087,624.63 9,761,054.47
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 77,919.22 107,037,853.65
籌資活動現金流出小計 592,549,565.68 717,238,986.81
籌資活動產生的現金流量凈額 25,251,043.23 -337,335,830.16
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -2,547,307.51 -2,997,857.71
五、現金及現金等價物凈增加額 50,914,369.70 -358,834,805.77
加：期初現金及現金等價物余額 352,569,129.22 800,690,512.45
六、期末現金及現金等價物余額 403,483,498.92 441,855,706.68
法定代表人：茆令文主管會計工作負責人：孫蕾會計機構負責人：杜建新
母公司現金流量表
2017年1―3月
編制單位：凱盛科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 36,846,113.76 15,716,983.26
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 468,387.48 575,361.97
經營活動現金流入小計 37,314,501.24 16,292,345.23
購買商品、接受勞務支付的現金 25,269,988.03 23,787,893.69
支付給職工以及為職工支付的現金 15,825,160.2 14,916,364.74
支付的各項稅費 1,241,917.7 2,222,709.26
支付其他與經營活動有關的現金 4,506,190.53 2,994,331.36
經營活動現金流出小計 46,843,256.46 43,921,299.05
經營活動產生的現金流量凈額 -9,528,755.22 -27,628,953.82
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的
現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 2,000,000
投資活動現金流入小計 2,000,000
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的 1,102,503.41 8,227,604.5
現金
投資支付的現金 12,570,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 23,718,277
投資活動現金流出小計 13,672,503.41 31,945,881.5
投資活動產生的現金流量凈額 -13,672,503.41 -29,945,881.5
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 140,000,000 151,303,277
收到其他與籌資活動有關的現金 95,000,000 110,000,000
籌資活動現金流入小計 235,000,000 261,303,277
償還債務支付的現金 132,260,655.4 120,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 3,944,753.6 4,229,476.91
支付其他與籌資活動有關的現金 75,108,159.22 85,000,000
籌資活動現金流出小計 211,313,568.22 209,229,476.91
籌資活動產生的現金流量凈額 23,686,431.78 52,073,800.09
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 485,173.15 -5,501,035.23
加：期初現金及現金等價物余額 45,908,342.66 84,380,191.2
六、期末現金及現金等價物余額 46,393,515.81 78,879,155.97
法定代表人：茆令文主管會計工作負責人：孫蕾會計機構負責人：杜建新
4.2審計報告
□適用√不適用
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