股票代碼：000762 股票簡稱：西藏礦業(yè) 編號：2020--025 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司 關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》之關(guān)聯(lián)交易章節(jié)規(guī)定，本項交易構(gòu)成 關(guān)聯(lián)交易。公司于 2020 年 8 月 26 日召開第六屆董事會第六十八次董事會，審議 通過了“關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易”的議案，與本事項相關(guān)的關(guān)聯(lián)董事已回避表決。本次交易需要提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。 一、投資概述 （一）委托理財目的 為進一步提高公司資金使用效益，降低公司的資金成本，在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求及資金安全的前提下，使用閑置自有資金購買相關(guān)理財產(chǎn)品，具體情況如下。 （二）資金來源 公司自有閑置資金 （三）委托理財產(chǎn)品信息 1、產(chǎn)品類型：資金信托 2、產(chǎn)品名稱：華寶寶嘉 10 號資金信托 3、受托方：華寶信托有限責任公司 4、認購金額：不超過 4 億元，投資額度包括將投資收益對該產(chǎn)品進行再投資的金額，資金在上述額度內(nèi)可以滾動使用。 5、是否分期：允許分期設立 6、合同期限：不超過 36 個月 7、資金保管：選擇經(jīng)營穩(wěn)健的商業(yè)銀行擔任資金保管行 8、產(chǎn)品投資范圍 （1）固定收益類資產(chǎn)：銀行定期存款、協(xié)議存款或大額存單；銀行理財產(chǎn)品；固定收益型債權(quán)類金融資產(chǎn)。其中，固定收益型債權(quán)類金融資產(chǎn)除了包括在銀行間市場、證券交易所市場等經(jīng)國務院同意設立的交易市場的標準化債權(quán)資產(chǎn)外，也包括資產(chǎn)為各類貸款(含抵押、質(zhì)押、擔保等貸款)、轉(zhuǎn)讓及回購、應收賬款等債權(quán)形式的金融產(chǎn)品。 （2）現(xiàn)金管理類資產(chǎn)：貨幣市場基金；現(xiàn)金管理類信托產(chǎn)品。 9、信托收益分配： 以現(xiàn)金形式每半年分配一次。 10、固定信托報酬的計算方法： 受托人固定信托報酬按日計提，每日計提的受托人固定信托報酬=當日信托單位份額×受托人固定信托報酬費率÷365。 二、關(guān)聯(lián)方基本情況 （一）基本情況 1、企業(yè)名稱：華寶信托有限責任公司 2、法定代表人：孔祥清 3、注冊資本：474,400 萬元 4、統(tǒng)一社會信用代碼：91310115631241927F 5、類型：有限責任公司 6、成立日期：1998 年 9 月 10 日 7、經(jīng)營范圍：資金信托，動產(chǎn)信托，不動產(chǎn)信托，有價證券信托，其他財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)信托，作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務，經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問等業(yè)務，受托經(jīng)營國務院有關(guān)部門批準的證券承銷業(yè)務，辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務，代保管及保管箱業(yè)務，以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運用固有財產(chǎn)，以固有財產(chǎn)為他人提供擔保，從事同業(yè)拆借，法律法規(guī)規(guī)定或中國銀行業(yè)監(jiān)督管 理委員會批準的其他業(yè)務（上述經(jīng)營范圍包括本外幣業(yè)務）。 8、財務狀況： 截至 2019 年 12 月 31 日，總資產(chǎn) 1,316,928.43 萬元，凈資產(chǎn) 1,133,180.77 萬元，2019 年度營業(yè)收入 216,938.26 萬元，凈利潤 113,021.89 萬元。（經(jīng)審計） （二）關(guān)聯(lián)關(guān)系 鑒于，華寶信托有限責任公司為中國寶武鋼鐵集團有限公司控股的有限責任公司；同時，本公司控股股東擬進行改制重組為由中國寶武鋼鐵集團有限公司控股的有限責任公司；該次改制重組尚在履行向國務院國資委的報批程序，公司根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則，認為仍應將華寶信托有限責任公司認定為關(guān)聯(lián)方，并將本次交易仍作為關(guān)聯(lián)交易適用關(guān)聯(lián)交易審議相關(guān)程序。 （三）服務定價依據(jù) 華寶信托遵循公平合理的原則，按照不高于市場公允價格或國家規(guī)定的標準收取信托管理費。 （四）信用狀況 華寶信托財務狀況和資信良好。經(jīng)查詢，華寶信托有限責任公司不是失信被執(zhí)行人。 三、截至本次投資理財計劃前十二個月內(nèi)公司購買理財產(chǎn)品情況 截至本次投資理財計劃前十二個月內(nèi)公司未有購買理財產(chǎn)品情況。 四、獨立董事發(fā)表的獨立意見 1、公司獨立董事對使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認可意見： 獨立董事甘啟義、李雙海、張春霞認為公司使用閑置自有資金向華寶信托有限責任公司購買理財產(chǎn)品，該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。華寶信托有限責任公司的財務狀況良好，經(jīng)營規(guī)范，有利于提高公司閑置自有資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不會造成損害公司和中小股東利益的情形。董事會在審議表決該事項時，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。 獨立董事查松認為現(xiàn)階段公司更宜將資金用于主業(yè)發(fā)展，故放棄對公司使用 閑置自有資金購買理財產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表事前認可意見。 2、公司獨立董事甘啟義、李雙海、張春霞對使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨立意見，認為： 在保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，使用閑置自有資金認購華寶信托有限責任公司信托產(chǎn)品，有利于提高公司閑置自有資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，未發(fā)現(xiàn)損害公司和中小股東利益的情形。董事會審核程序符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)規(guī)定。同意將該議案提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。 五、投資風險分析及風險控制措施 1、投資風險 對于本次擬投資的理財產(chǎn)品，公司在實施前會經(jīng)過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，面臨收益波動風險、流動性風險、實際收益不可預期等風險，以及相關(guān)工作人員的操作風險及監(jiān)督管理風險。 2、風險控制措施 （1）公司財務部具體負責委托理財?shù)南嚓P(guān)工作，配備專人跟蹤當次委托理財，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，會及時采取相應措施，控制投資風險； （2）公司審計部應定期或不定期對委托理財事項進行檢查、審計、核實； （3）公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)委托理財及相應損益情況； （4）公司獨立董事對委托理財情況進行檢查。獨立董事在公司內(nèi)部審計部核查的基礎(chǔ)上，以董事會審計委員會核查為主。 六、對公司的影響 公司使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品是在確保公司日常經(jīng)營和風險可控的前提下實施的，不會對公司日常業(yè)務的開展造成影響，有利于提高公司的資金使用 效率，符合全體股東利益。 七、其他事項 本議案經(jīng)公司第六屆董事會第六十八次會議審議通過，與本事項相關(guān)的關(guān)聯(lián)董事已回避表決，本議案需提交公司股東大會審議。 八、備查文件 1、第六屆董事會第六十八次會議決議； 2、獨立董事對公司第六屆董事會第六十八次會議相關(guān)事項的事前認可意見及獨立意見。 特此公告。 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司 董 事 會 二○二○年八月二十六日